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浙江省湖州市机关事务管理局2017年度部门决算
发布日期:2018-09-25 字号:[ ]


    

一、湖州市机关事务管理局概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度部门决算公开表

三、湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(九)部门预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、湖州市机关事务管理局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家机关事务工作的政策法规,负责拟订并组织实施市级机关事务管理的工作规划、具体政策和规章制度;

2. 负责制定市级机关后勤服务管理制度和服务标准,拟订并组织实施机关后勤体制改革的政策和方案,推进后勤服务社会化改革;负责指导监督市级各部门后勤服务工作,负责对县(区)政府机关事务工作的指导;管理所属单位后勤服务保障和经营工作;

3. 负责制定市级机关运行的实物定额和标准,组织制定部分市级机关运行经费预算支出定额标准和有关开支标准。负责市级机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理;负责部分市级机关及事业单位行政事业经费管理。依照政府采购的法律法规和相关规定做好采购工作;

4. 负责分类制定机关资产配置标准和资产配置计划,完善资产使用管理制度,统一调剂和处置闲置资产。按照市政府要求,做好市级机关办公用房管理工作,负责市级机关办公用房建设、分配、调整和维修等综合管理。负责市级机关房产产权产籍管理;会同市国土资源局,对市级机关土地使用权实行归口管理;负责市级机关住房制度改革相关问题的处理和协调;

5. 负责行政中心和市民服务中心大院规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作;

6. 拟定市级机关公务用车集中统一管理和公务车辆保障服务规章制度和标准并组织实施;负责市级机关公务车辆的编制管理、牌证管理,拟定配备计划和更新报废计划并组织实施;负责市四套班子重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作;

7. 负责市级公共机构节能监督管理工作;拟订市本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施;指导教育、科技、文化、卫生、体育等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训,普及节能科学知识。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;

8. 负责或参与全市性重要会议、重大活动的会务工作;

9. 负责市级领导及担任过地市级领导职务老同志的有关生活服务;

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,湖州市机关事务管理局(汇总)部门决算包括:局本级决算、所属湖州市机关服务中心和湖州市机关公务用车服务中心决算。

二、湖州市机关事务管理局(汇总)2017年部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度收、支总计9,280.75万元,与2016年相比,收、支总计增加3,660.63万元,增长65.14%。主要原因是在职人员变动、工资改革、机关养老保险制度改革,增加行政中心停车场升级改造、市民中心部分改造工程等项目经费,新增下属单位市机关公务用车服务中心。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,585.96万元,占总收入92.52%,包括财政拨款收入8,316.96万元(其中,一般公共预算8,282.96万元,政府性基金预算34万元),占89.62%其他收入269万元,占  2.90%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,416.51万元,其中基本支出2,497.74万元,占29.68%;项目支出5,918.77万元,占70.32%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出7,844.71万元,社会保障和就业支出402.95万元,医疗卫生与计划生育支出121.71万元,其他支出47.14万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,213.26万元,日常公用支出284.48万元,项目支出5,918.77万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出8,113.51万元,政府性基金预算支出34万元,其他各类支出269万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度财政拨款收、支总计9,011.75万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3,660.63万元,增长68.41%。主要原因是:在职人员变动、工资改革、机关养老保险制度改革,增加行政中心停车场升级改造、市民中心部分改造工程等项目经费,新增下属单位市机关公务用车服务中心。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出8,113.51万元,占本年支出合计的96.40%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,566.65元,增长78.45%。主要原因是在职人员变动、工资改革、机关养老保险制度改革,增加行政中心停车场升级改造、市民中心部分改造工程等项目经费,新增下属单位市机关公务用车服务中心。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

湖州市机关事务管理局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,462.95万元,上年结转694.79万元,追加预算1820.01万元2017年支出决算为8,113.51万元,完成预算的90.37%,决算数于预算数的主要原因是:2017年底市民中心部分改造工程虽已完工,但需验收合格、设备运行正常后,按合同支付余款,故项目经费结转下年使用;车辆更新经费因购置车辆无库存,需待2018年汽车下线后交付,故该项经费结转下年使用;反走私综合治理工作补助经费为省补助经费,结转下年用于“国门利剑”、打击成品油走私等专项工作。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为604.57万元,追加预算为130.48万元,2017年支出决算为735.05万元,完成预算的100%。调整预算的主要原因是在职人员变动、年终效能考核变动、工资改革。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。2017年年初预算为5,197.11万元,追加预算为1,155.55万元,2017年支出决算为5,649.73万元,完成预算的88.94%,决算数于预算数的主要原因是2017年底市民中心部分改造工程虽已完工,但需验收合格、设备运行正常后,按合同支付余款,故项目经费结转下年使用;车辆更新经费因购置车辆无库存,需待2018年汽车下线后交付,故该项经费结转下年使用。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为82万元,上年结转648.16万元,追加预算为232.58万元,2017年支出决算为901.70万元,完成预算的93.66%,决算数小于预算数的主要原因是市校合作年会、生态文明示范区会议、市行政中心停车场升级改造等项目已于当年完成,因贯彻落实中央八项规定有关精神,加强会议费管理,年末会议经费有结余;工程项目经招投标,年终资金有结余,结余资金均按规定上交财政统筹。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为200万元,追加预算为106万元,2017年支出决算为289.22万元,完成年初预算的94.52%,决算数小于预算数的主要原因是行政中心部分办公室改造未完工,经费结转下年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为85.90万元,追加预算为77.74万元,2017年支出决算为163.64万元,完成预算的100%。调整预算的主要原因是退休人员变动及福利费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为122.15万元,调减预算1.24万元,2017年支出决算为120.91万元,完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为48.87万元,追加预算为69.54万元,2017年支出决算为118.41万元,完成预算的100%。调整预算的主要原因是机关养老保险制度改革。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为66.64万元,2017年支出决算为66.64万元,完成预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为55.71万元,调减预算0.64万元,2017年支出决算为55.07万元,完成预算的100%。调整预算的主要原因是人员变动。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,上年结转46.63万元,追加预算为50万元,2017年支出决算为13.14万元,完成预算的13.60%,决算数小于预算数的主要原因是反走私综合治理工作补助经费为省补助经费,结转下年用于“国门利剑”、打击成品油走私等专项工作。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湖州市机关事务管理局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,497.74万元,其中:

人员经费2,213.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费284.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,因政府会计核算需要进行科目调整,将年初预算“其他收入”34万元调整至“政府性基金预算”科目,2017年决算为34万元,完成预算的100%。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为621.68万元,支出决算为260.43万元,完成预算的41.89%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为257.63万元,完成预算的44.84%;公务接待费支出决算为2.80万元,完成预算的5.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费,支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少67.27万元,下降20.53%,其中:

(1)因公出国(境)费用:2017年度未发生因公出国(境)费用支出。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.80万元,比上年决算数下降36.51%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待费支出,公务接待减少,费用相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待23批次,累计186人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算257.63万元,比上年决算数下降20.31%。其中,公务用车购置支出44.23万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的2辆公务用车;公务用车运行维护费支出213.40万元,主要用于局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为149辆。车辆增加的主要原因是公务用车制度改革,新成立湖州市机关公务用车服务中心,公务用车数量增加。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度湖州市机关事务管理局(汇总)4个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算3475.40万元,实际支出3445.67万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:上述项目支出绩效情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出84.35万元,比上年度增加35.53万元,增长72.78%,主要原因是办公费、邮电费、公车改革后公务交通补贴、公务用车租赁、差旅费等日常公用支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额931.67   万元,其中:政府采购货物支出480.30万元、政府采购工程支出161.44万元、政府采购服务支出289.93万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆149辆,其中,一般公务用车149辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)级相关机构事务(项):指除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

18. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

(款)其他政府性基金及对应专项债务收入(项)

19. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


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